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Análisis

Tesla: Los analistas de Morgan Stanley valoran el negocio de software y servicios; estiman un potencial del 22% de objetivo en su cotización

Por primera vez, el analista de investigación de MS, Adam Jonas, está agregando los ingresos por software / servicios de vehículos conectados a su pronóstico de ganancias y valoración del caso base, y actualiza TSLA a OW. También agrega Tesla Energy y Tesla Insurance a su valoración de caso base por primera vez.

destaca que Tesla está generando ingresos por servicios altamente rentables y que generan flujo de efectivo. Dado que la población mundial de automóviles de la compañía aumentará de unidades de 1,3 mm (finales de 2020) a 2,1 mm el próximo año (finales de 2021), Adam cree que en este momento se justifica una comprensión más profunda de las fuentes de ingresos derivadas de cada automóvil.

Con referencia al negocio de servicios de Tesla, Adam enfatiza que la compañía ofrece actualmente una amplia gama de productos a su base de usuarios y lo ha hecho durante algún tiempo. De manera conservadora, estima que el negocio de servicios de red de Tesla representará entre ~ 1-2% de los ingresos actualmente, aumentando a más de ~ 6% para 2030, momento en el que pronostica que los servicios representarán ~ 18-20% del EBITDA total de la empresa. Adam valora Tesla Network Services en 164 dólares por acción de Tesla, lo que representa ~ 91% de su aumento de Tesla PT a 540 dólares desde 360 ​​dólares anteriormente

Dado que los servicios de red representan el 18,9% del EBITDA del grupo de Adam para 2030, pero representan el 30% de su $ 540 PT revisado, Adam está implicando un múltiplo sustancialmente más alto para este negocio que es más parecido a las comps de SaaS de alto crecimiento que al hardware de movilidad / tecnología. comps. Tesla Inc: Tiempo para valorar el negocio de software y servicios de Tesla: Actualización a OW, precio objetivo a $ 540 (18 de noviembre de 2020)

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